Opzioni Strategie Collare

SMONTAGGIO collare Collar. A può anche descrivere una limitazione generale sulle attività di mercato Un esempio di un collare in attività di mercato è un interruttore che ha lo scopo di evitare perdite estreme o guadagni una volta un indice raggiunge un certo livello, tuttavia, il collare termine è più spesso usato in trading di opzioni per descrivere la posizione di essere opzioni lunga parole, opzioni call a breve e azioni lunghe del sottostante stock. Collar strategia Mechanics. The acquisto di un'opzione out-of-the-money put è quello che protegge le azioni sottostanti da un grande movimento verso il basso e si blocca nel profitto il prezzo pagato per comprare le mette viene abbassata di importo del premio che vengono raccolte con la vendita di out-of-the-money chiamare l'obiettivo finale di questa posizione è che l'azione sottostante continua a salire fino al raggiungimento dello sciopero scritta collari in grado di proteggere gli investitori contro le perdite enormi, ma anche prevenire i collari massiccia strategia di collare di protezione gains. The coinvolge due strategie conosciute come una put e call protettivo coperto una put di protezione, o mettere sposati, comporta essendo lungo una opzione put e lungo il titolo sottostante una chiamata coperto, acquisto scrivere, comporta essendo lungo il titolo sottostante e breve option. Maximum profitto chiamata e Loss. If la strategia implementata per un debito, il profitto massimo di un collare è equivalente alla chiamata opzione s prezzo di esercizio inferiore del titolo sottostante s prezzo di acquisto per azione meno il premio netto pagato al contrario, se il commercio è implementato per un credito, il massimo profitto possono potrebbe anche essere equivalente allo sciopero chiamata meno sottostante magazzino s prezzo di acquisto più il received. The credito massima perdita netta è pari al prezzo di acquisto del titolo sottostante meno l'opzione put s prezzo di esercizio e il premio netto pagato può anche essere equivalente al prezzo di acquisto meno l'opzione put s prezzo di esercizio più il credito netto received. Collar Example. Assume un investitore è lungo 1.000 parti di azioni ABC a un prezzo di 50 dollari per azione, e lo stock è attualmente scambiato a 47 dollari per azione l'investitore vuole coprire temporaneamente la posizione a causa dell'aumento del mercato complessivo s la volatilità Pertanto, gli acquisti degli investitori 10 opzioni put con un prezzo di esercizio di 45 e scrive 10 opzioni call con un prezzo di esercizio di 60 presumere che opzioni posizioni sono implementato per un debito di 1 50 Il profitto massimo è di 11.500, o 10 100 60-50 1 50 al contrario, la perdita massima è di 6.500, o 10 100 50-45 1 50.10 opzioni strategie per Know. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare ritorno Con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, noi ve messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e il punto è nella giusta direction. Too spesso, i commercianti saltare in gioco opzioni con poca o nessuna comprensione di come molte opzioni strategie sono disponibili per limitare il rischio e massimizzare il ritorno con un po 'di sforzo, tuttavia, gli operatori possono imparare a sfruttare la flessibilità e tutta la potenza di opzioni come strumento di trading Con questo in mente, ci ho messo insieme questa presentazione, che ci auguriamo possa accorciare la curva di apprendimento e indicarvi la giusta direction.1 coperto Call. Aside di acquistare un'opzione call nudo, si può anche impegnarsi in una chiamata di base coperta o comprare-scrittura strategia in questa strategia, si dovrebbe acquistare i beni a titolo definitivo, e, contemporaneamente, scrivere o vendere un'opzione call su quegli stessi beni tuo volume di beni di proprietà dovrebbe essere equivalente al numero delle attività sottostanti le investitori opzioni call spesso utilizzare questa posizione quando hanno una posizione a breve termine e un giudizio neutrale sul patrimonio, e stanno cercando di generare profitti aggiuntivi attraverso il ricevimento del premio chiamata, o proteggere contro un potenziale perdere valore sottostante s per un quadro più chiaro, leggere Strategie chiamata coperta per una caduta Market.2 Sposato Put. In una strategia put sposato, un investitore che acquista o possiede un bene particolare come le azioni attualmente, acquista contemporaneamente un'opzione put per un numero equivalente di azioni Gli investitori si usa questa strategia quando sono rialzista sul prezzo del bene s e desiderano proteggersi contro eventuali perdite a breve termine questa strategia opera essenzialmente come una polizza di assicurazione, e stabilisce un piano qualora il bene s prezzo tuffo drammaticamente per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questa strategia, vedere Sposato mette un protettivo Relationship.3 Bull chiamata Spread. In una strategia di diffusione chiamata toro, un investitore contemporaneamente acquistare opzioni call a uno specifico prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di chiamate a un prezzo più alto Entrambe le opzioni di chiamata avranno lo stesso mese di scadenza e di attività sottostanti Questo tipo di strategia di diffusione verticale è spesso utilizzato quando un investitore è rialzista e si aspetta un moderato aumento del prezzo del titolo sottostante Per ulteriori informazioni, leggere verticale Bull and Bear spread creditizi. 4 Orso mettere Spread. The sopportare strategia di diffusione messo è un'altra forma di diffusione verticale come la diffusione chiamata toro In questa strategia, l'investitore contemporaneamente l'acquisto di opzioni put a un determinato prezzo di esercizio e vendere lo stesso numero di mette a un prezzo più basso Entrambi opzioni sarebbe per la stessa attività sottostante e hanno la stessa data di scadenza questo metodo viene utilizzato quando il commerciante è ribassista e si aspetta che il prezzo dell'attività sottostante s per declinare offre sia i guadagni limitati e le perdite limitate per ulteriori informazioni su questa strategia, leggi Bear Put spread una strategia collare di protezione Roaring alternativa a brevi Selling.5 protezione Collar. A viene eseguita con l'acquisto di un'opzione out-of-the-money mettere e la scrittura di un'opzione call out-of-the-money, allo stesso tempo, per il medesimo sottostante bene come le azioni questa strategia viene spesso utilizzato dagli investitori dopo una posizione lunga in un titolo ha registrato guadagni sostanziali in questo modo, gli investitori possono bloccare i profitti senza vendere le loro quote Per ulteriori informazioni su questi tipi di strategie, vedere Don t dimenticare il tuo collare protettivo e come un Works.6 lungo Straddle. A strategia di opzioni a lungo a cavaliere cappuccio di protezione è quando un investitore acquisti sia una chiamata e un'opzione put con lo stesso prezzo di esercizio, alla base delle attività e la data di scadenza contemporaneamente un investitore spesso utilizzare questa strategia quando lui o lei ritiene che il prezzo del titolo sottostante si muoverà in modo significativo, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà Questa strategia permette all'investitore di mantenere i guadagni senza limiti, mentre la perdita è limitata al costo di entrambi i contratti di opzione per di più, leggi Straddle strategia a semplice approccio al mercato Neutral.7 lungo Strangle. In una lunga strategia di opzioni di strangolare, l'investitore acquista una chiamata e put con la stessa scadenza e di attività sottostanti, ma con differenti prezzi di esercizio il prezzo di esercizio put sarà in genere al di sotto del prezzo di esercizio di l'opzione call, e entrambe le opzioni sarà out of the money un investitore che utilizza questa strategia crede prezzo dell'attività sottostante s sperimenterà un grande movimento, ma è sicuro di quale direzione la mossa avrà perdite sono limitati ai costi di entrambe le opzioni strangola in genere meno costosi di quelli a cavallo perché le opzioni sono acquistati out of the money per ulteriori, vedere Get una forte presa sul profitto Con Strangles.8 farfalla Spread. All le strategie fino a questo punto aver richiesto una combinazione di due diverse posizioni o contratti in una strategia di opzioni farfalla diffusione, un investitore si combineranno sia una strategia toro diffusione e una strategia di diffusione orso, e utilizzare tre differenti prezzi di esercizio ad esempio, un tipo di diffusione farfalla comporta l'acquisto di una chiamata put option al più basso più alto prezzo di esercizio, mentre la vendita di due opzioni call put a un prezzo più alto in basso, e poi un ultima chiamata put option ad un prezzo di esercizio ancora più alto inferiore Per ulteriori informazioni su questa strategia, leggere Impostazione Profit trappole con farfalla Spreads.9 Ferro Condor. An strategia ancora più interessante è l'i ron Condor in questa strategia, l'investitore detiene contemporaneamente una posizione lunga e corta in due diverse strategie di strangolare il condor di ferro è una strategia piuttosto complessa che richiede sicuramente tempo per imparare, e la pratica per padroneggiare si consiglia di leggere di più su questa strategia in prendere il volo con un ferro da stiro Condor si deve affollano ferro condor e provare la strategia di persona utilizza il ferro Butterfly. The strategia di opzioni finali Investopedia Simulator.10 dimostreremo qui è la farfalla di ferro in questa strategia di risk-free, un investitore combinerà o un straddle lungo o corto con il contestuale acquisto o la vendita di un strangolamento Anche se simile ad una farfalla diffondere questa strategia differisce perché utilizza entrambi i call e put, in contrasto con uno o l'altro economico sono entrambi limitati all'interno di una gamma specifica, in funzione dei prezzi di esercizio delle opzioni investitori utilizzati spesso utilizzare le opzioni out-of-the-money, nel tentativo di tagliare i costi, limitando il rischio per capire questa strategia di più, leggere ciò che è un'opzione Iron Butterfly interesse Strategy. Related Articles. The tasso al quale un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 come il Unico bancario, che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta di India la rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. AKA inversione di rischio Fence. NOTE Questo grafico indica profitti e perdite alla scadenza, rispettivamente a il valore delle azioni quando hai venduto la chiamata e acquistato il put. You proprio il stock. Buy una put, prezzo di esercizio A. Sell una chiamata, prezzo di esercizio B. Generally, il prezzo delle azioni sarà compreso tra scioperi a e B. NOTE Entrambe le opzioni hanno la stessa scadenza month. Who dovrebbe correre It. Rookies e higher. When Esegui It. You re rialzista ma nervous. The dolce Spot. You desidera che il prezzo delle azioni di essere al di sopra sciopero B alla scadenza e hanno lo stock chiamato away. About le Security. Options sono contratti che controllano attività sottostanti, spesso lo stock è possibile acquistare proprio o lunga o vendere scrivere o breve la possibilità di iniziare una posizione di opzioni negoziate attraverso un mediatore, come TradeKing, che si fa pagare una commissione per comprare o vendere contracts. Options opzione le basi è un ottimo punto di partenza quando si impara sulle opzioni Prima di opzioni commerciali considerare con attenzione i vostri obiettivi, i rischi, i costi di transazione e fees. the Strategy. Buying put ti dà il diritto di vendere le azioni al prezzo di esercizio a perché si ve venduto anche la chiamata, si verrà obbligato a vendere le azioni al prezzo di esercizio B se l'opzione è assigned. You può pensare di un collare come allo stesso tempo l'esecuzione di un put di protezione e una chiamata coperta Alcuni investitori pensano che questo è un mestiere sexy perché la chiamata coperta aiuta a pagare per il put protettiva Così si ve limitato il lato negativo sul titolo per meno di quanto costerebbe acquistare un mettere da solo, ma ci sa tradeoff. The chiamare si vende tappi al rialzo Se lo stock ha superato sciopero B per scadenza, sarà molto probabilmente chiamato via Così si deve essere disposti a vendere a quel Profit. From potenziale price. Maximum il punto è stabilito il collare, potenziale di profitto è limitato a colpire B meno prezzo corrente meno il debito netto pagato, o più received. Maximum credito netta potenziale Loss. From il punto è stabilito il collare, il rischio è limitato alla stock attuale prezzo di esercizio meno a più il debito netto pagato o meno il credito netto received. Break, anche alla scadenza. dal punto è stabilito il collare, ci sono due break-even points. If stabilito per un credito netto, il pareggio è attuale prezzo delle azioni meno received. if credito netta stabilita per un debito netto, il pareggio è stock attuale prezzo più il debito netto paid. TradeKing margine Requirements. Because si è proprietari del magazzino, la chiamata si venduta è considerata coperti Quindi nessun margine aggiuntivo è richiesto dopo il commercio è established. As Time Goes By. For questa strategia, l'effetto netto di tempo decadimento è un po 'neutro sarà erodere il valore dell'opzione è stato acquistato male ma sarà anche erodere il valore dell'opzione che hai venduto good. Implied Volatility. After viene stabilita la strategia, l'effetto netto di un aumento della volatilità implicita è un po' neutro l'opzione che hai venduto aumenterà di valore male, ma aumenterà anche il valore dell'opzione è stato acquistato good. Options Guy s investitori Tips. Many verrà eseguito un collare quando ho visto una bella rincorsa sul prezzo delle azioni, e che vogliono proteggere i loro profitti non realizzati contro un downturn. Some investitori cercherà di vendere la chiamata con abbastanza premium per pagare il messo tutto se stabilito per net-a costo zero, è spesso indicato come un collare a costo zero può anche essere stabilito per un saldo a credito, se la chiamata con il prezzo di esercizio B vale più di put con prezzo di esercizio investitori A. Some stabilirà questa strategia in un unico commercio per ogni 100 azioni che acquistano, si ll vendono un out-of the-money contratto di call e acquistare un out-of-the-money mettere contratto Questo limita il rischio downside immediatamente, ma, naturalmente, limita anche la vostra upside. Streaming citazioni le ultime quotazioni molto su azioni, opzioni e ETF, in streaming diretto i grafici desktop. Volatility Confronta implicita e volatilità storica per un titolo sottostante o di un indice con le opzioni elencate in un ambiente pulito, interface. Quotes grafica di facile lettura ricerca news ottenere tutti i dati essenziali in una borsa, opzione, ETF o fondo comune di investimento qui. Related Strategies. Buy Indice fondi comuni di investimento un fondo comune di investimento indice è tipicamente costituito da tutti o quasi tutti i titoli che compongono un indice particolare La ragione di possedere un fondo comune di investimento indice è di approfittare di un'ampia base rialzista diffusione activity. Long Condor con chiamate si può pensare a una lunga diffusione condor con le chiamate come allo stesso tempo in esecuzione di un toro o lungo call spread in-the-money e un orso out-of-the-money o call spread breve Idealmente, si desidera che l'ETF short. Short Index un fondo indicizzato quotato indice è tipicamente costituito da tutti o quasi tutti i titoli che compongono un indice particolare, come ad esempio il Dow Jones Industrial Average, i S. Options comportano dei rischi e non sono adatti a tutti gli investitori per ulteriori informazioni, si prega di rivedere le caratteristiche e rischi opuscolo opzioni standard disponibili a prima di iniziare le opzioni di trading opzioni investitori potrebbero perdere l'intero importo del loro investimento in un periodo relativamente breve di commercio di time. Online ha rischi inerenti a causa di tempi di risposta del sistema e di accesso che variano a causa di mercato le condizioni, le prestazioni del sistema e di altri fattori Un investitore dovrebbe capire questi e rischi aggiuntivi prima di trading. 4 95 per azioni e opzioni compravendite on-line, aggiungere 65 centesimi per TradeKing contratto di opzione addebita un ulteriore 0 35 per contratto su alcuni prodotti su indici, se le tasse spese di cambio vedere le nostre FAQ per i dettagli TradeKing aggiunge 0 01 per azione sull'intero ordine per le azioni con prezzo a meno di 2 00 Vedi la nostra pagina commissioni e spese per commissioni su traffici di broker-assistita, gli stock a basso prezzo, si diffonde opzione, e altri securities. Quotes sono differite di almeno 15 minuti, a meno che i dati di mercato diversa indicazione alimentati e attuati da SunGard società fondamentale dati forniti da FactSet guadagni stime fornite dai dati Zacks di fondi comuni e ETF forniti da Lipper e Dow Jones tuttavia, la sua accuratezza o la completezza non è garantita Informazioni e prodotti sono forniti su base best effort agenzia solo si prega di leggere i Termini reddito fisso e investimenti condizioni a reddito fisso sono soggette a vari rischi, tra cui le variazioni dei tassi di interesse, la qualità del credito, valutazioni di mercato, liquidità, pagamenti anticipati, il rimborso anticipato, eventi aziendali, ramificazioni fiscali e altri, la ricerca, strumenti e azioni o opzioni simboli factors. 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